正好配资线上app下载 7月23日基金净值:招商添韵3个月定开债A最新净值1.0309,涨0.04%

发布日期:2024-08-19 02:02    点击次数:54

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15米面宽的3栋农村自建房,双拼、独立厨房和四开间的户型。

本站消息,7月23日,招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.0309元,累计净值为1.1389元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.94%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为夏里鹏,夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.93%。

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